みずほGSハイブリッド証券ファンド 豪ドルクラス（毎月分配型）


信託報酬とはファンドを購入し保有している期間中、受益者である投資家が負担するコストです。
信託報酬は年率で表示されますが、日々の基準価額算出時に日割りでファンド資産から控除されます。
ファンド運用会社の他に、販売会社、受託会社（信託銀行）で信託報酬を分配します。
価格.comで掲載している信託報酬は運用会社、販売会社、受託会社が受け取る信託報酬の合計値を表示しています。
ファンドによっては、監査報酬やその他費用が掛り実質的な信託報酬費用が異なる場合がございますので、
購入の際には目論見書等でお確かめください。


PIMCOニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）

ダウ・ジョーンズ(Dow Jones)は、Dow Jones & Companyのサービスマークであり、iシェアーズ・ファンドは、Dow Jones & Companyが出資、保証、発行、販売、販売の促進を行なっているものではありません。同社はまた、iシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる意見も表明していません。

【重要】本ファンドは、「毎月分配型」または「通貨選択型」の投資信託となります。お取引に際しては必ず「」の内容をご確認の上、ご判断いただきますようお願いいたします。

野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型)

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。

ファンドの損益や資産状況の計算、分配金の支払いの決定などが行われる日です。ファンドの決算は、年１回や２か月に１回など、各ファンドによって異なり、ファンド目論見書に記載されているほか、ファンド詳細画面で確認できます。
ファンド決算日を基準として、運用会社は、決算日までのファンドの運用成績や財務状況を開示します。具体的には、ファンドごとに貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、運用報告書を作成します。
また分配金の支払いは決算日に決定されます。
分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。
※営業日とは土日祝日を除いた日です。
※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。
※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。
※運用状況によっては、分配金が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

ドイチェ・グローバルREIT投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）

当ファンドは、主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(以下、「米国リートETF」といいます。)の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(以下、「リート連動債」といいます。)に投資します。


・再投資型
分配金を現金として受け取らず、決算日の基準価額で同じファンドを追加購入して再投資するコースです。

下記ファンド間でスイッチングを行なうことができます。 ◇ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型／年2回決算型) ..

指定期間の運用におけるファンド収益率を年率換算した値です。
{（現在の基準価額－指定期間開始時※の基準価額）÷指定期間開始時の基準価額}÷当該期間（年）
で算出しています。なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。 週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。
※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日
なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。また年率換算は複利で計算しております。

指定期間の運用におけるファンド収益率を年率換算した値で、楽天証券分類ごとの平均の値です。
「リターン（年率）楽天証券分類平均」より「リターン（年率）」が大きければ、楽天証券分類の平均より、そのファンドのリターンが高いことを意味します。
{（現在基準価額－指定期間開始時※の基準価額）÷指定期間開始時の基準価額}÷当該期間（年）
で算出しています。なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。
※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日
なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。また年率換算は複利で計算しております。


野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型

指定期間の運用におけるベンチマーク収益率の値で、楽天証券分類ごとの平均の値です。「リターン（期間）楽天証券分類平均」より「リターン（期間）」が大きければ、楽天証券分類の平均より、そのファンドのリターンが高いことを意味します。
（現在の基準価額－指定期間開始時※の基準価額）÷指定期間開始時の基準価額で算出しています。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。
※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド ..

受渡日とは、取引が成立（約定）したファンドの代金を決済する日です。購入・売却時の受渡日に代金の受渡が行われます。受渡日はファンドごとに異なり、概ね申込日から起算して4営業日目～8営業日目となります。
※分配金の受取りは、決算日から起算して5営業日目です。

例）受渡日が5営業日の投資信託を売却した場合
申込受付日から起算して5営業日目に売却代金を受け取ることができます。

東京海上J-REIT投信（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月分配型）

1. 豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券（）、（ＭＢＳ）、国際機関債等にを行い、安定的な運用をめざします。

ファンドの特色. 高格付けの豪ドル通貨建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、 安定した利息収益の確保を目指します。

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。