岡三オンラインの投資信託「短期豪ドル債オープン(毎月分配型)」のご紹介です。投資信託をはじめるなら業界屈指の格安手数料の岡三オンライン!
投資信託が標準偏差に対して、どの程度の超過収益率(分配金も含む)を得られたかを示す指標です。超過収益率とは、投資信託の騰落率から安全資産の収益率を控除したものです。超過収益率が高く、標準偏差が小さくなるほどシャープレシオの値は大きくなり、運用効率が良いことを示します。
算出式は、(対象期間の平均騰落率-安全資産の収益率)÷標準偏差 となります。
※平均騰落率とは、対象各期間(たとえば52週間)の騰落率(分配金まで含んだ騰落)を平均したもの。
※安全資産の収益率とはリスクがない資産の収益率を指し、本画面では無担保コールレート(1年シャープレシオは1週間物レート、3年・5年・10年・設定来シャープレシオは1ヵ月物レート)を使用しています。
※本指標は年率換算値で表示しています。
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型)は、主としてマザーファンドへの投資を
投資信託が標準偏差に対して、どの程度の超過収益率(分配金も含む)を得られたかを示す指標です。超過収益率とは、投資信託の騰落率から安全資産の収益率を控除したものです。超過収益率が高く、標準偏差が小さくなるほどシャープレシオの値は大きくなり、運用効率が良いことを示します。
算出式は、(対象期間の平均騰落率-安全資産の収益率)÷標準偏差 となります。
※平均騰落率とは、対象各期間(たとえば52週間)の騰落率(分配金まで含んだ騰落)を平均したもの。
※安全資産の収益率とはリスクがない資産の収益率を指し、本画面では無担保コールレート(1年シャープレシオは1週間物レート、3年・5年・10年・設定来シャープレシオは1ヵ月物レート)を使用しています。
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主として「短期豪ドル債マザーファンド」への投資を通じて、豪ドル建ての高格付けの公社債および短期金融商品へ投資する。原則として為替ヘッジは行わない。
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本「ファンド通信」では、ファンドの運⽤状況、豪ドル債の投資環境などについてご説明いたしま ..
ファンドの損益や資産状況の計算、分配金の支払いの決定などが行われる日です。ファンドの決算は、年1回や2か月に1回など、各ファンドによって異なり、ファンド目論見書に記載されているほか、ファンド詳細画面で確認できます。
ファンド決算日を基準として、運用会社は、決算日までのファンドの運用成績や財務状況を開示します。具体的には、ファンドごとに貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、運用報告書を作成します。
また分配金の支払いは決算日に決定されます。
分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。
※営業日とは土日祝日を除いた日です。
※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。
※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。
※運用状況によっては、分配金が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
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ファンドの損益や資産状況の計算、分配金の支払いの決定などが行われる日です。ファンドの決算は、年1回や2か月に1回など、各ファンドによって異なり、ファンド目論見書に記載されているほか、ファンド詳細画面で確認できます。
ファンド決算日を基準として、運用会社は、決算日までのファンドの運用成績や財務状況を開示します。具体的には、ファンドごとに貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、運用報告書を作成します。
また分配金の支払いは決算日に決定されます。
分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。
※営業日とは土日祝日を除いた日です。
※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。
※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。
※運用状況によっては、分配金が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
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主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、⾼格付けのオーストラリア・ドル(豪ドル)建ての公社債および短期⾦融商品へ実質
次回の決算予定日です。分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。
※営業日とは土日祝日を除いた日です。
※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。
※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。
※次回決算日は毎月15日に更新となりますため、最新情報ではない場合があります。
決算日とは?
「決算日」の解説をご参照ください。
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次回の決算予定日です。分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。
※営業日とは土日祝日を除いた日です。
※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。
※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。
※次回決算日は毎月15日に更新となりますため、最新情報ではない場合があります。
決算日とは?
「決算日」の解説をご参照ください。
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ファンドの特色. 高格付けの豪ドル通貨建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、 安定した利息収益の確保を目指します。
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