アセットマネジメントOneのMHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）ページです。>概要やチャート、取扱い販売会社などを掲載しています。
本情報は、投資判断の参考としての情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。本画面および本情報に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社三井住友銀行、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報源」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本情報は過去実績に基づくものであり、将来の実績を保証するものではありません。本情報によって生じたいかなる損害についても、株式会社三井住友銀行、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。
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本書では、各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにいうことがあります。 三井住友・豪ドル債ファンド
投資信託が標準偏差に対して、どの程度の超過収益率（分配金も含む）を得られたかを示す指標です。超過収益率とは、投資信託の騰落率から安全資産の収益率を控除したものです。超過収益率が高く、標準偏差が小さくなるほどシャープレシオの値は大きくなり、運用効率が良いことを示します。
算出式は、(対象期間の平均騰落率－安全資産の収益率)÷標準偏差 となります。
※平均騰落率とは、対象各期間（たとえば52週間）の騰落率（分配金まで含んだ騰落）を平均したもの。
※安全資産の収益率とはリスクがない資産の収益率を指し、本画面では無担保コールレート（1年シャープレシオは1週間物レート、3年・5年・10年・設定来シャープレシオは1ヵ月物レート）を使用しています。
※本指標は年率換算値で表示しています。
投資信託が標準偏差に対して、どの程度の超過収益率（分配金も含む）を得られたかを示す指標です。超過収益率とは、投資信託の騰落率から安全資産の収益率を控除したものです。超過収益率が高く、標準偏差が小さくなるほどシャープレシオの値は大きくなり、運用効率が良いことを示します。
算出式は、(対象期間の平均騰落率－安全資産の収益率)÷標準偏差 となります。
※平均騰落率とは、対象各期間（たとえば52週間）の騰落率（分配金まで含んだ騰落）を平均したもの。
※安全資産の収益率とはリスクがない資産の収益率を指し、本画面では無担保コールレート（1年シャープレシオは1週間物レート、3年・5年・10年・設定来シャープレシオは1ヵ月物レート）を使用しています。
※本指標は年率換算値で表示しています。
三井住友トラスト・アセットマネジメントのオーストラリア公社債ファンドの詳細情報。ファンド ..
投資信託が標準偏差に対して、どの程度の超過収益率（分配金も含む）を得られたかを示す指標です。超過収益率とは、投資信託の騰落率から安全資産の収益率を控除したものです。超過収益率が高く、標準偏差が小さくなるほどシャープレシオの値は大きくなり、運用効率が良いことを示します。
算出式は、(対象期間の平均騰落率－安全資産の収益率)÷標準偏差 となります。
※平均騰落率とは、対象各期間（たとえば52週間）の騰落率（分配金まで含んだ騰落）を平均したもの。
※安全資産の収益率とはリスクがない資産の収益率を指し、本画面では無担保コールレート（1年シャープレシオは1週間物レート、3年・5年・10年・設定来シャープレシオは1ヵ月物レート）を使用しています。
※本指標は年率換算値で表示しています。
投資信託が標準偏差に対して、どの程度の超過収益率（分配金も含む）を得られたかを示す指標です。超過収益率とは、投資信託の騰落率から安全資産の収益率を控除したものです。超過収益率が高く、標準偏差が小さくなるほどシャープレシオの値は大きくなり、運用効率が良いことを示します。
算出式は、(対象期間の平均騰落率－安全資産の収益率)÷標準偏差 となります。
※平均騰落率とは、対象各期間（たとえば52週間）の騰落率（分配金まで含んだ騰落）を平均したもの。
※安全資産の収益率とはリスクがない資産の収益率を指し、本画面では無担保コールレート（1年シャープレシオは1週間物レート、3年・5年・10年・設定来シャープレシオは1ヵ月物レート）を使用しています。
※本指標は年率換算値で表示しています。
2024年12月12日債券 トヨタ モーター クレジット コーポレーション 2030年1月満期 豪ドル建社債 ..
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ファンドの損益や資産状況の計算、分配金の支払いの決定などが行われる日です。ファンドの決算は、年１回や２か月に１回など、各ファンドによって異なり、ファンド目論見書に記載されているほか、ファンド詳細画面で確認できます。
ファンド決算日を基準として、運用会社は、決算日までのファンドの運用成績や財務状況を開示します。具体的には、ファンドごとに貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、運用報告書を作成します。
また分配金の支払いは決算日に決定されます。
分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。
※営業日とは土日祝日を除いた日です。
※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。
※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。
※運用状況によっては、分配金が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
三井住友海上プライマリー生命のウェブサイト。外貨建変額終身保険（一般勘定移行型）「ラップギフト」をご紹介します。
楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階（５～１）で定量的に相対評価したものです。
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[PDF] 「三井住友・豪ドル債ファンド」 購入時手数料改定の件
三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号
平素より「三井住友・豪ドル債ファンド／三井住友・豪ドル債ファンド（年1回決算型）」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り厚く
ファンドの損益や資産状況の計算、分配金の支払いの決定などが行われる日です。ファンドの決算は、年１回や２か月に１回など、各ファンドによって異なり、ファンド目論見書に記載されているほか、ファンド詳細画面で確認できます。
ファンド決算日を基準として、運用会社は、決算日までのファンドの運用成績や財務状況を開示します。具体的には、ファンドごとに貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、運用報告書を作成します。
また分配金の支払いは決算日に決定されます。
分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。
※営業日とは土日祝日を除いた日です。
※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。
※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。
※運用状況によっては、分配金が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
その後、米5年債入札が好調で金利やドルは伸び悩んだ。 日米金利差 ..
主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券､ニュージーランドドル建て債券､またはその関連派生商品(先物取引等)｡ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし）
楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階（５～１）で定量的に相対評価したものです。
トヨタ モーター クレジット コーポレーション 2030年1月満期 豪ドル建社債 · 2024 ..
次回の決算予定日です。分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。
※営業日とは土日祝日を除いた日です。
※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。
※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。
※次回決算日は毎月15日に更新となりますため、最新情報ではない場合があります。
決算日とは？
「決算日」の解説をご参照ください。