「MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）」の分配金が引き下げられました。 ..
「MHAM豪ドル債券マザーファンド」を通じ、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとし、中・長期的にこれを上回る運用成果を目指す。実質組入外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。
この目論見書により行う「MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和
｢MHAM豪ドル債券マザーファンド｣を通じ、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとし、中・長期的にこれを上回る運用成果を目指す。実質組入外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。
ファンドの損益や資産状況の計算、分配金の支払いの決定などが行われる日です。ファンドの決算は、年１回や２か月に１回など、各ファンドによって異なり、ファンド目論見書に記載されているほか、ファンド詳細画面で確認できます。
ファンド決算日を基準として、運用会社は、決算日までのファンドの運用成績や財務状況を開示します。具体的には、ファンドごとに貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、運用報告書を作成します。
また分配金の支払いは決算日に決定されます。
分配金を受取るには、決算日の前営業日までに約定となるような購入申込が必要です。
※営業日とは土日祝日を除いた日です。
※決算日が土日祝日の場合は翌営業日が決算日となります。
※分配金の受取りは、決算日から5営業日目となります。
※運用状況によっては、分配金が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。
MHAM 豪ドル債券ファンド · ルーミス米国投資適格債券ファンド; 株式; MHAM 株式 ..
1. 投資を通じて、主として豪ドル建ての国債、州政府債、事業債等の公社債にを行い、安定した収益の確保との中・長期的な成長を図ることを目指します。
楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階（５～１）で定量的に相対評価したものです。
野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型)
（1） マザーファンド投資を通じて、主として豪ドル建ての国債、州政府債、事業債等の公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目指します。
（2） ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（為替ノーヘッジ・円換算ベース）をベンチマークとし、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。
（3） 取得時においてA－（A3）格相当以上の格付けを得ている公社債を投資対象とするとともに、ファンド全体の加重平均格付けをAA－（Aa3）格相当以上とすることを基本とします。
（4） ファンド全体のデュレーションは、ベンチマークのデュレーションに対して－2.0年～＋2.0年程度の範囲とします。
（5） 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
（6） マザーファンドにおける円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を、AMPキャピタル・インベスターズに委託します。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。
申込／換金受付日：: 原則、申込不可日を除きいつでもお申込みいただけます。 ..